本書基于復雜系統思想, 通過多主體模擬和實證研究相結合的方法, 重點研究以漲跌幅限制和熔斷機制為代表的市場穩定機制對股票市場交易的影響。首先, 本書對2020年3月世界股市崩盤大背景下各國股票市場進行實證分析, 結合具有漲跌幅限制的單資產股票市場多主體模型, 研究發現大多數市場在熔斷和漲跌停板前一段時間內股票價格都具有磁吸效應。其次, 在實證研究的基礎上, 本書構建了一個具有漲跌幅限制的單資產股票市場多主體模型, 該模型能夠重現尖峰厚尾、波動聚集等金融市場典型事實。
本書按照交易的過程和交易應具備的要素，從趨勢理念、入倉、止損、止盈、資金管理、交易系統和交易心態中遇到的困惑難題，分別進行梳理，試圖將這些困境捋順，同時根據交易邏輯、交易技術和心態，將每一個困境產生的原因、背景、問題關聯進行全方位剖析，還原交易困境全貌，然后在此基礎上提出可行的解決方法。另外，這些交易困境相互關聯、錯綜復雜，本書試圖讓我們站在更高層次的視角上，在短期內走出一系列交易困境，從而快速打通交易的各個環節，早日走出交易的迷宮，實現穩定盈利。
本書分析當前重大金融風險隱患，強化系統性金融風險防控階段性成果。內容包括：2022年中國金融風險主報告、2022年全球金融市場風險分析、2022年宏觀金融風險分析、2022年銀行業金融風險分析、2022年資本市場風險分析、2022年保險業風險分析等。
上海財經大學上海國際金融中心研究院（以下簡稱“研究院”）作為核心上海高校智庫，緊密對接國家和上海的重大發展戰略，開展持續深入的研究。為了匯集校內外眾多專家、學者的智慧，研究院搭建了開放的協同研究平臺。自2015年起，結合研究院的研究領域、每年安排專項經費、用于研究院自設課題的研究。自設課題由研究院專家團隊和研究院學術委員提出建議、并由研究院學術委員會審定后對外發布、公開招標，支持校內外的優秀研究團隊圍繞研究院精心篩選的重大問題展開研究。本期挑選三篇研究報告，其中，商業銀行信貸與制造業金
本書分理論篇、評價篇、實踐篇三部分，內容包括：科創金融的相關概述、科創金融相關基礎理論、科創金融評價基礎、科創金融景氣指數研究框架、中國城市科創金融景氣度評價、科創金融融資景氣度分析、科創金融投資景氣度分析等。
本書主要通過對世界經濟危機波及下的交通銀行、棉紡企業等具體案例的史實論證，分析政府強行改組銀行的前因后果、銀企之間以借貸關系為核心的資金挹注，以及政企之間錯綜復雜的利益糾葛，并從法幣改革、金圓券和銀元券的特殊發行等幣制史演進過程，考察其與企業發展的互動關系。
本書系統歸納全球投資趨勢，圍繞美國、歐盟等我國主要貿易伙伴的對外投資戰略，梳理數字時代國際經濟合作新趨勢，總結我國利用外資與投資環境的現狀，從理論角度對我國吸引外資的區位競爭優勢演進做了分析，得出新時期我國打造利用外資新優勢戰略的方向和重點，并從國際經濟合作的中國方案、大力推進政策創新、優化外資營商環境、發揮載體平臺功能優勢、改革外資管理體制、積極應對逆全球化造成的挑戰等多個角度提出優化路徑。
在國家社科基金專項“深化營商環境建設研究”（18VSJ069）和國家社科基金重大項目《現代信息技術驅動的我國營商環境優化研究》（20&ZD071）的資助下，以徐現祥老師領頭的中國營商環境調查課題組于2018年至2022年連續開展了五輪全國實地調研，持續追蹤記錄我國“放管服”改革的新進展和新問題。從2018年開始，基于每輪實地調研的一手素材，課題組連續撰寫和出版《營商環境調查報告》（2018~2022）。本報告是課題組基于2022年7月至8月覆蓋全國19省區市的35市（區）的13
現代金融學中的風險學派和行為金融學派在爭論什么？三因子定價模型真的可以建立在風險-收益補償的微觀基礎之上嗎？基于公司基本面的因子量化投資是否可以獲取無風險套利收益？價值因子在近年來出現了什么新變化？ 以上問題既是現代金融學長期關注的問題，也是本書集中探究和嘗試回答的基本問題。在我國倡導探索建立具有中國特色的估值體系這一時代背景下，對這些問題的回答既具理論價值，亦兼具現實意義。 本書從價值溢價的成因與消失之謎這兩個視角入手，對以上問題進行研究，希望在對以美股市場為藍
經過40年左右的發展，中國債券市場已成為全球第二大債券市場，中國債券市場已經形成了銀行間場外市場和交易所市場分工互補的債券市場體系，并具有了多元化的投資者結構、多樣性的債券產品以及較為完善的市場基礎設施。中國債券市場的發展在支持宏觀調控、促進改革開放、改善社會融資結構、降低企業融資成本等方面發揮了越來越重要的作用，但其在發展過程中仍然存在一些亟待解決的重要問題。本書針對中國債券市場前沿性、基礎性的一些重要問題，基于金融理論視角，依據翔實的資料進行了深入分析，并對中國債券市場的完善和發展提出了相應
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