本書是運(yùn)用價格行為技術(shù)分析進(jìn)行趨勢反轉(zhuǎn)交易的詳細(xì)指導(dǎo)手冊。
交易員成功的關(guān)鍵，是找到一套有效的交易系統(tǒng)并堅持使用。阿爾·布魯克斯做到了這一點(diǎn)，他找到了一種能夠穿越市場牛熊和經(jīng)濟(jì)周期實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的交易方法。在高級價格行為技術(shù)分析三部曲中，阿爾一步步介紹了如何運(yùn)用價格行為理論來在市場中謀生的整個過程。
阿爾將他的交易系統(tǒng)分解成若干簡單的部分：跟隨機(jī)構(gòu)搭便車或者趨勢跟蹤、震蕩區(qū)間交易、趨勢切換和反轉(zhuǎn)，層層深入解剖了交易成功的方法論。其中，《高級反轉(zhuǎn)技術(shù)分析》揭示了當(dāng)前市場上各類反轉(zhuǎn)的類型，詳細(xì)討論每一種類型的特點(diǎn)，便于讀者能夠在日常交易中進(jìn)行運(yùn)用。雖然價格行為能在各種周期中有效，但對于日間和日內(nèi)、周線和月線還是有不同的運(yùn)用方法。本書對這些運(yùn)用方法逐一進(jìn)行了詳細(xì)介紹：
介紹了如何處理市場波動和劇烈反轉(zhuǎn)；
介紹了如何運(yùn)用期權(quán)去交易特定的形態(tài)；
介紹了如何處理交易中的各種情緒。
同系列《高級趨勢技術(shù)分析》、《高級波段技術(shù)分析》則介紹了價格行為技術(shù)分析如何進(jìn)行趨勢交易以及如何在震蕩市場進(jìn)行交易。
如果你希望盡可能地利用你的時間來學(xué)習(xí)如何交易，那么本書將會幫助你更快地達(dá)到目標(biāo)。
為了成功，你必須堅持你的原則，避免情緒化，并需要耐心等待出手的理想時機(jī)。作為高級價格行為分析系列的最后一本書，這本書能幫你完成這一目標(biāo)。以本書作為指導(dǎo)，結(jié)合《高級趨勢技術(shù)分析》《高級波段技術(shù)分析》，你會明白如何才能鍛煉耐心和紀(jì)律，找到并堅持一個有效的交易系統(tǒng)，可以獲得巨大的投資利潤回報。
譯者序
阿爾·布魯克斯先生的這一系列的三本書雖然標(biāo)題是技術(shù)分析，但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止教給我們技術(shù)分析的方法，而是更深層次地剖析了市場的心理，是市場上少有的系統(tǒng)介紹價格行為的經(jīng)典書籍。第一本講價格行為基礎(chǔ)和趨勢交易，第二本講震蕩區(qū)間的交易方法，第三本主要講如何捕捉趨勢的反轉(zhuǎn)機(jī)會，并包含了日內(nèi)交易、期權(quán)交易以及他對交易精髓的總結(jié)。我和朋友一起有幸對第三本書籍進(jìn)行了翻譯，希望能給讀者們帶來一些幫助。作為一名資產(chǎn)管理行業(yè)的從業(yè)人士，我建議在閱讀本書之前，先弄明白這三個問題。
為什么要學(xué)習(xí)價格行為？
正如阿爾·布魯克斯先生在書中提到的，價格行為是人類行為的一種表現(xiàn)，實(shí)際上是一種遺傳基礎(chǔ)。如果人類基因不發(fā)生重大進(jìn)化和轉(zhuǎn)變，遺傳基礎(chǔ)將在很大程度保持不變，就像過去幾十年來股市不變的走勢圖一樣。這也是為什么價格行為分析能在交易中非常實(shí)用的核心原因。而且，價格行為幫我們解決很多宏觀或者基本面無法解釋的短期問題，這個因素在很多研究員的分析中用情緒一詞帶過，卻曾導(dǎo)致無數(shù)交易損失慘重。當(dāng)然，我們可以用拉長投資周期、減輕交易倉位來規(guī)避短期因素，但了解短期因素對交易影響的可能性有利于我們更好地管理我們的頭寸。
這本書有什么不同？
市面上大多數(shù)關(guān)于技術(shù)分析或者Ｋ線分析的書籍會讓讀者們感到死記硬背各種形態(tài)的壓力，而這本書則主要著重于解釋為什么某些特定形態(tài)能為交易者提供可靠的交易條件，其背后市場大多數(shù)交易者的心態(tài)是如何演變的，讓讀者能夠更為生動形象地理解，跟隨書中的描述去感受當(dāng)時那個案例下的交易心態(tài)，懂得如何去應(yīng)對。這本書寫得非常之詳細(xì)，不僅包含作者自身對交易方法的總結(jié)，還附上了很多交易的具體圖表案例和剖析，所以翻譯起來也花了不少時間，而其中很多內(nèi)容都值得我們反復(fù)推敲和探討。
這本書能幫助我們多少？
大部分讀者可能只希望通過快速閱讀本書獲得一個所謂的交易制勝方法，而沒有足夠的耐心去對每個案例進(jìn)行學(xué)習(xí)和思考，那這樣能從書中獲得的收獲可能就少之又少了。交易可能是這世界上最需要細(xì)心、耐心、勤奮、紀(jì)律和深入思考的職業(yè)之一。入門看似簡單，新手都可能會賺大錢，所以給很多人造成了“不勞而獲”的快感并由此上癮，希望運(yùn)氣總是在自己這邊。然而，這只不過是自己一廂情愿的想法。交易的真相是殘酷的，甚至你很努力之后仍然會感到挫敗。阿爾先生也花了十年以上的時間才能穩(wěn)定地盈利，這也是需要不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步才能保持的。沒有一成不變的規(guī)則，永遠(yuǎn)不變的，只有人性。作者也在書中寫道，他也從來沒有完全信任過技術(shù)分析的指標(biāo)，而核心在于理解市場行為背后的心理。任何時候，市場都不是確定的，我們需要對各種可能性做好應(yīng)對。如果照搬一些技術(shù)分析的指標(biāo)或者所謂的理論來交易，反而會適得其反。因此，更重要的，不是本書教給我們什么交易方法，而是從書中以及從作者身上感受到的交易的態(tài)度。
如果我們明白上述三個問題，那么我們就已經(jīng)知道如何去獲得這本書的精髓，得到我們應(yīng)該獲得的知識了。書中還有一點(diǎn)我非常認(rèn)可，就是成功的交易員需要找到一種與自己個性匹配的交易方法。每個人的性格以及生活所處的階段不一樣，能夠投入到交易中的時間和精力不一樣，交易的資金規(guī)模不一樣，資金屬性不一樣等等，都注定我們的交易方法并沒有最好，只有最適合。再好的交易方法，如果不適合自己，也不可能實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。
本書教會我們?nèi)绾卫斫馐袌龅膬r格行為，而在此基礎(chǔ)上我們需要學(xué)會的，就是不斷尋找適合自己的方法，實(shí)現(xiàn)自己的成功交易。祝讀者們投資順利，生活愉快！
康蘭
2018年3月11日
阿爾·布魯克斯（Al Brooks），1978年畢業(yè)于芝加哥普利茲克醫(yī)藥大學(xué)，最初是一名眼科醫(yī)生，后來改行做個人交易者，對市場每日價格行為的極度專注，使得他最終成為享譽(yù)世界的華爾街技術(shù)分析大師，價格行為分析領(lǐng)域的代表人物：在20多年的時間里，他發(fā)展出自己的一套K線分析體系，并以技術(shù)分析師的身份為《期貨》雜志供稿；著有圖書《高級趨勢技術(shù)分析：價格行為交易系統(tǒng)之趨勢分析》、《高級波段技術(shù)分析：價格行為交易系統(tǒng)之區(qū)間分析》和《高級反轉(zhuǎn)技術(shù)分析：價格行為交易系統(tǒng)之反轉(zhuǎn)分析》。
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