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本書以用友新道U8+V15.0版軟件為藍本，以虛擬的遼寧恒通商貿有限公司2023年1月份的完整經濟活動為背景，較為詳細地介紹了該公司系統實施、財務會計信息化以及系統期末處理等信息化工作內容。

第1章 系統管理

1.1 概述

1.2 案例背景資料

1.3 系統管理

1.3.1 登錄系統管理

1.3.2 曾加用戶與角色

1.3.3 賬套建立與修改

1.3.4 設置功能級權限

1.3.5 賬套備份與恢復

1.4 本章常見數據表

第2章 基礎設置

2.1 概述

2.2 設置基本信息

2.3 設置基礎檔案

2.3.1 設置機構人員

2.3.2 設置客商信息

2.3.3 設置存貨信息

2.3.4 設置財務信息

2.3.5 收付結算設置

2.4 單據設置

2.5 數據級權限設置

2.6 本章常見數據表

第3章 總賬系統(一)

3.1 概述

3.2 系統初始化

3.2.1 選項設置

3.2.2 錄入期初余額

3.3 日常業務處理

3.3.1 填制憑證

3.3.2 查詢憑證

3.3.3 修改憑證

3.3.4 出納簽字

3.3.5 審核憑證

3.3.6 記賬

3.3.7 沖銷憑證

3.3.8 常用憑證處理

3.4 本章常見數據表

第4章 應付款管理系統

4.1 概述

4.2 系統初始化

4.2.1 選項設置

4.2.2 初始設置

4.2.3 科目設置

4.2.4 錄入期初余額

4.3 日常單據處理

4.3.1 應付單據錄入

4.3.2 應付單據審核

4.3.3 生成憑證

4.3.4 應付單據一體化處理

4.3.5 付款單據錄入

4.3.6 付款單據審核

4.3.7 核銷處理

4.3.8 生成憑證

4.3.9 付款單據一體化處理

4.3.10 選擇付款

4.4 票據管理

4.4.1 商業匯票出票

4.4.2 票據到期結算

4.4.3 帶息票據計息

4.5 轉賬處理

4.5.1 應付沖應付

4.5.2 預付沖應付

4.5.3 紅票對沖

4.6 其他操作

4.6.1 單據查詢

4.6.2 賬表管理

4.6.3 取消操作

4.7 本章常見數據表

第5章 應收款管理系統

5.1 概述

5.2 系統初始化

5.2.1 選項設置

5.2.2 初始設置

5.2.3 科目設置

5.2.4 錄入期初余額

5.3 日常單據處理

5.3.1 應收單據錄入

5.3.2 應收單據審核

5.3.3 生成憑證

5.3.4 應收單據一體化處理

5.3.5 收款單據錄入

5.3.6 收款單據審核

5.3.7 核銷處理

5.3.8 生成憑證

5.3.9 收款單據一體化處理

5.3.10 選擇收款

5.4 票據管理

5.4.1 收到商業匯票

5.4.2 票據到期結算

5.4.3 票據貼現

5.4.4 票據背書

5.5 轉賬處理

5.5.1 應收沖應收

5.5.2 預收沖應收

5.5.3 應收沖應付

5.5.4 紅票對沖

5.6 壞賬處理

5.6.1 發生壞賬

5.6.2 壞賬收回

5.6.3 計提壞賬準備

5.7 其他操作

5.7.1 單據查詢

5.7.2 賬表管理

5.7.3 取消操作

5.7.4 月末結賬

5.8 本章常見數據表

第6章 固定資產系統

6.1 概述

6.2 系統初始化

6.2.1 建立固定資產賬套

6.2.2 選項設置

6.2.3 初始設置

6.2.4 錄入原始卡片

6.2.5 卡片管理

6.3 業務處理

6.3.1 資產增加

6.3.2 批量制單

6.3.3 變動單

6.3.4 計提減值準備

6.3.5 計提本月折舊

6.3.6 資產處置

6.3.7 資產盤點

6.3.8 資產對賬

6.3.9 月末結賬

6.3.10 賬表查詢

6.4 本章常見數據表

第7章 薪資管理系統

7.1 概述

7.2 系統初始化

7.2.1 建立工資賬套

7.2.2 設置人員附加信息

7.2.3 設置工資項目

7.2.4 設置人員檔案

7.2.5 設置公式

7.2.6 扣稅設置

7.2.7 分攤類型設置

7.3 業務處理

7.3.1 工資變動

7.3.2 工資分攤

7.3.3 扣繳所得稅

7.3.4 銀行代發

7.3.5 統計分析

7.3.6 月末處理

7.4 本章常見數據表

第8章 總賬系統(二)

8.1 概述

8.2 出納管理

8.2.1 出納賬表查詢

8.2.2 登記支票登記簿

8.2.3 銀行對賬

8.3 期末業務處理

8.3.1 查詢賬表

8.3.2 設置自定義轉賬

8.3.3 設置對應結轉

8.3.4 設置匯兌損益結轉

8.3.5 設置期間損益結轉

8.3.6 結轉已銷商品成本

8.3.7 生成期末結轉憑證

8.3.8 對賬

8.3.9 結賬

8.4 本章常見數據表

第9章 UFO報表系統

9.1 概述

9.2 自定義貨幣資金表

9.2.1 設計貨幣資金表

9.2.2 定義單元公式

9.2.3 報表取數

9.3 利用報表模板生成財務報表

9.3.1 生成資產負債表

9.3.2 報表取數

9.3.3 生成利潤表并取數

9.4 自定義財務指標分析表

9.4.1 設計財務指標分析表

9.4.2 定義表間取數公式

9.4.3 報表取數

參考文獻