金融量化分析不僅需要掌握金融領(lǐng)域的知識，還需要掌握相關(guān)的計算機編程技術(shù)。《Python金融量化分析》全面、系統(tǒng)地介紹金融量化分析所需要掌握的技能。無論是具有豐富的編程經(jīng)驗的讀者，還是普通的投資愛好者，均可參照本書內(nèi)容開發(fā)自己的量化交易策略回測代碼，實現(xiàn)金融量化分析輔助投資的目的。
《Python金融量化分析》共9章，涵蓋的主要內(nèi)容有金融量化交易策略分析概述，Python的基礎(chǔ)語法，Pandas模塊基礎(chǔ)，NumPy基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)獲取與清洗，金融量化交易策略實戰(zhàn)，TA-Lib、Empyrical與Mplfinance模塊的使用方法，金融數(shù)據(jù)回歸分析，ARIMA與VAR模型在金融量化領(lǐng)域的應(yīng)用，開源金融量化交易策略回測框架Backtrader的使用方法等。掌握這些內(nèi)容，可以解決金融量化分析涉及的編程語言基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)獲取、量化交易策略構(gòu)建、統(tǒng)計學與金融學理論在金融量化領(lǐng)域的高級應(yīng)用，以及現(xiàn)有的量化回測框架的使用方法等實際問題。
《Python金融量化分析》內(nèi)容豐富，體系完整，講解細致入微，既適合Python金融量化分析入門人員閱讀，也適合有志從事量化投資工作的各類研究人員和從業(yè)人員閱讀與參考，還適合作為高等院校金融和投資類相關(guān)專業(yè)的教材。
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