《Excel在會計與財務日常工作中的應用》從全新的角度全面介紹了財務管理的具體操作過程，幫助財務人員快速、高效地完成各項財務工作。全書的內容與以下“同步配套視頻講解”內容一致。以下內容分別含在光盤中。
同步配套視頻講解（常見財務單據、企業會計憑證管理、企業日記賬管理、企業往來賬款管理、企業日常費用管理、企業工資管理、產品成本管理、產品庫存管理、固定資產管理、公司資產負債管理、公司利潤管理、公司現金流量管理、公司籌資決策、公司投資決策）
操作技巧視頻講解資源庫（Excel技巧視頻講解、Word技巧視頻講解、PPT技巧視頻講解）
辦公文檔資源庫（常見辦公文檔、公司管理流程、行政管理表格）
辦公報表資源庫（財務管理表格、行政管理表格、人力資源管理表格、營銷管理表格）
辦公PPT資源庫（背景模板、崗位培訓、企業文化、營銷管理、入職培訓）
設計素材資源庫（各類圖表、水晶字母、圖案類、文件夾類、系統圖標、翻頁頁面類）
本書充分考慮了日常財務工作的需要，保障財務處理的完整流程，適合企業行政人員、財務管理人員閱讀，也適合Excel應用愛好者作參考書。
《Excel在會計與財務日常工作中的應用》提供了極為豐富的學習資源，清單如下：本書學習資源清單：
1．242節同步配套視頻講解，讓讀者以最快的方式學習
提供全書所有章節視頻，先聽視頻講解，再仿照書中實例實踐，會大幅提高學習效率。
2．提供全書實例素材、源文件、效果圖等，方便完全按照書中步驟操作
本書中所有例子的素材、源文件都在光盤中，讀者不必自行輸入或者制作，可直接復制或調用，完全按照書中步驟操作，并可對照效果圖查看結果。
3．操作技巧視頻講解資源庫
213個Excel技巧視頻講解、225個PPT技巧視頻講解、179個Word技巧視頻講解，尋找辦公捷徑，提高辦公效率。
4．辦公文檔資源庫
81個常見辦公文檔、12個公司管理流程文檔、129個行政管理表格，模板改改拿來就能用，提高辦公效率必備。
5．辦公報表資源庫
207個財務管理表格、205個行政管理表格、211個人力資源管理表格、207個營銷管理表格，模板改改拿來就能用，提高辦公效率必備。
6．辦公PPT資源庫
25個背景模板、11個崗位培訓模板、9個企業文化模板、10個營銷管理模板、13個入職培訓模板，模板改改拿來就能用，提高辦公效率必備。
7．設計素材資源庫
600余各類圖表、水晶字母、圖案類、文件夾類、系統圖標、翻頁頁面類，美化文檔必備。
賽貝爾資訊，是一個由財務、統計、營銷、市場分析以及微軟MVP專家組成的專業團隊，他們長期從事相關工作，精通Excel。他們所編著圖書以實踐、實例見長。
第1章 常見財務單據
（視頻講解：1小時3分鐘）
1.1 基礎知識
1.1.1 新建工作簿
1.1.2 插入新工作表
1.1.3 重命名工作表
1.1.4 設置豎排數據
1.1.5 添加下劃線
1.1.6 輸入相同數據
1.1.7 插入圖形
1.1.8 調整行高或列寬
1.1.9 單元格邊框設置
1.1.10 打印超寬工作表
1.2 支付證明單
1.2.1 輸入支付證明單項目
1.2.2 設置文字格式及插入圖形
1.2.3 設置所選區域邊框和底紋
1.3 繳款單
1.3.1 添加雙下劃線
1.3.2 設置表格邊框及為單元格填充顏色
1.3.3 設置公式計算金額
1.4 請款單
1.4.1 使用序列填充相同內容
1.4.2 輸入數據
1.4.3 快速設置會計專用數字格式
1.5 差旅費報銷單
1.5.1 插入新工作表
1.5.2 手動調整表格列寬
1.5.3 設置豎排文本
1.5.4 添加雙下劃線
1.5.5 打印差旅費報銷單
第2章 企業會計憑證管理
（視頻講解：1小時6分鐘）
2.1 基礎知識
2.1.1 利用填充柄輸入編號
2.1.2 快速切換工作表
2.1.3 設置輸入數據的特殊格式
2.1.4 讓單元格寬度隨內容自動換行
2.1.5 使用名稱框定義名稱
2.1.6 利用下拉列表框輸入數據
2.1.7 函數的構成
2.1.8 IF函數語法及典型應用
2.1.9 SUM函數語法及典型應用
2.2 會計科目表
2.2.1 會計科目的分類
2.2.2 建立會計科目表類
2.3 會計憑證
2.3.1 建立記賬憑證清單
2.3.2 使用篩選查詢記賬憑證
2.4 總分類賬
2.4.1 設計總分類賬表
2.4.2 計算本期發生額、期末數
2.4.3 進行試算平衡檢測
第3章 企業日記賬管理
（視頻講解：1小時36分鐘）
3.1 基礎知識
3.1.1 選擇連續的單元格區域
3.1.2 設置單元格中數據對齊方式
3.1.3 設置“會計專用”格式
3.1.4 提示用戶輸入數據設置輸入信息
3.1.5 使用“名稱定義”功能來定義名稱
3.1.6 名稱管理器的應用
3.1.7 什么是公式
3.1.8 SUMIF函數語法及典型應用
3.1.9 SUMPRODUCT函數語法及典型應用
3.2 現金收支記錄表
3.2.1 創建現金日記賬記錄表
3.2.2 設置數據有效性
3.2.3 計算余額并設置數據格式
3.3 現金日報表
3.3.1 建立“現金日報表”表格
3.3.2 計算收入合計與支出合計
3.3.3 定義名稱方便公式引用
3.3.4 計算指定日期的本日現金與本月累計
3.4 現金收支表
3.4.1 制作現金收支表
3.4.2 編輯現金收支表
3.5 現金余額日報表
3.5.1 建立現金余額日報表
3.5.2 設置數字格式
3.5.3 設置公式進行計算
3.6 銀行日記賬
3.6.1 建立銀行日記賬工作表
3.6.2 設置公式匯總銀行存款日記賬
第4章 企業往來賬款管理
（視頻講解：1小時26分鐘）
4.1 基礎知識
4.1.1 輸入文本內容
4.1.2 輸入日期
4.1.3 利用填充功能快速復制函數公式
4.1.4 按單個條件排序
4.1.5 按多個條件排序
4.1.6 創建數據圖表
4.1.7 TODAY函數語法及典型應用
4.2 應收賬款記錄表
4.2.1 規劃應收賬款記錄表的框架
4.2.2 設置單元格數據格式
4.2.3 使用公式或函數計算數據
4.2.4 計算各條應收賬款的賬齡
4.3 分析客戶應收賬款賬齡
4.3.1 建立分析客戶應收賬款賬齡表
4.3.2 插入圖表
4.4 客戶信用等級分析表
4.4.1 建立客戶信用等級分析表
4.4.2 數據排序
4.5 應付賬款記錄表
4.5.1 規劃應付賬款記錄表的框架
4.5.2 設置單元格數據格式
4.5.3 使用公式或函數計算數據
4.6 各往來單位應付賬款匯總
4.6.1 建立各往來單位應付賬款匯總表
4.6.2 分析各往來客戶應付賬款占比
第5章 企業日常費用管理
（視頻講解：1小時7分鐘）
5.1 基礎知識
5.1.1 按月份進行填充
5.1.2 根據條件篩選數據
5.1.3 創建數據透視表
5.1.4 添加字段
5.1.5 按數值字段進行排序
5.1.6 建立數據透視圖
5.1.7 加載分析工具庫
5.1.8 使用移動平均比較預測和實際銷售額
5.1.9 使用指數平滑分析預測未來值
5.2 企業費用支出記錄表
5.2.1 設置標題、列標識格式
5.2.2 數據有效性設置
5.2.3 篩選
5.3 各類別費用支出匯總表
5.3.1 創建數據透視表
5.3.2 統計各類別費用支出總額
5.3.3 對支出金額進行排序
5.4 各類別費用支出分析透視圖表
5.4.1 創建數據透視圖
5.4.2 設置數據標簽格式
5.5 日常費用支出預算表
5.5.1 移動平均法預測
5.5.2 指數平滑法預測
第6章 企業工資管理
（視頻講解：1小時19分鐘）
6.1 基礎知識
6.1.1 復制工作表
6.1.2 在輸入整數后自動添加指定位數小數
6.1.3 讓打印內容居中顯示
6.1.4 YEAR函數語法及典型應用
6.1.5 VLOOKUP函數語法及典型應用
6.1.6 ISERROR函數語法及典型應用
6.2 基本工資表
6.2.1 創建員工基本工資管理表
6.2.2 計算工齡并設置數字格式
6.2.3 計算工齡工資
6.3 員工福利補貼管理表
6.3.1 創建福利補貼管理表
6.3.2 計算各項補貼的金額
6.4 本月獎懲管理表
6.4.1 創建本月獎懲管理表
6.4.2 計算銷售員的業績獎金
6.5 考勤統計表
6.6 加班工資統計表
6.7 所得稅計算表
6.7.1 創建所得稅計算表框架
6.7.2 計算個人所得稅
6.8 工資統計表
6.8.1 創建工資統計表格
6.8.2 計算工資表中應發金額
6.8.3 計算工資表中應扣金額
6.9 工資條
6.9.1 建立“工資條”表格
6.9.2 定義數據編輯區域名稱
6.9.3 設置第一位員工的工資數據
6.9.4 快速生成每位員工的工資條
6.9.5 打印工資條
第7章 產品成本管理
（視頻講解：59分鐘）
7.1 基礎知識
7.1.1 修改公式的方法
7.1.2 快速輸入小數值
7.1.3 為圖表添加標題
7.1.4 設置坐標軸的刻度
7.1.5 SQRT函數語法及典型應用
7.1.6 GROWTH函數語法及典型應用
7.2 年度生產成本分析表
7.2.1 建立年度生產成本分析表
7.2.2 計算各月生產成本數據
7.2.3 計算成本比例和合計數
7.2.4 計算各月生產成本結構比例和排序
7.2.5 計算各月生產成本平均數和標準差
7.3 年度生產成本趨勢分析圖表
7.3.1 插入圖表
7.3.2 更改系列名稱
7.3.3 設置坐標軸格式
7.3.4 設置模擬運算表
7.3.5 在底部顯示圖例
7.4 生產成本預測
7.4.1 使用GROWTH函數
7.4.2 因素分析法預測成本
第8章 產品庫存管理
（視頻講解：1小時17分鐘）
8.1 基礎知識
8.1.1 了解“條件格式”
8.1.2 標識出只值班一次的員工
8.1.3 設置顏色提示商品的庫存量
8.1.4 刪除不需要的條件規則
8.1.5 COLUMN函數語法及典型應用
8.1.6 DAY函數語法及典型應用
8.2 產品品種一覽表
8.2.1 建立產品品種一覽表
8.2.2 定義名稱
8.3 產品出入庫數據記錄表
8.3.1 創建出入庫數據記錄表
8.3.2 計算采購產品品種、名稱規格、單位與單價
8.3.3 計算各種產品的入庫與出庫金額
8.3.4 定義公式計算的區域名稱
8.4 各品種產品的出入庫數據統計表
8.4.1 建立出入庫數據統計表
8.4.2 利用公式計算出入庫數據
8.5 出入庫數據查詢表
8.5.1 通過下拉菜單選擇查詢日期
8.5.2 計算出入庫數據
8.6 企業本期庫存匯總表
8.7 安全庫存量預警表
8.7.1 計算進貨預警情況
8.7.2 設置條件格式
第9章 固定資產管理
（視頻講解：52分鐘）
9.1 基礎知識
9.1.1 突出顯示員工工資大于3000元的數據
9.1.2 篩選出大于指定數值的記錄
9.1.3 篩選出大于平均值的記錄
9.1.4 取消設置的篩選條件
9.1.5 MONTH函數語法及典型應用
9.1.6 DB函數語法及典型應用
9.1.7 DDB函數語法及典型應用
9.1.8 SYD函數語法及典型應用
9.2 固定資產清單
9.2.1 建立固定資產清單
9.2.2 固定資產查詢
9.3 余額法計提折舊表
9.3.1 定義名稱
9.3.2 設置數據有效性
9.3.3 利用函數提取選定固定資產數據項
9.3.4 利用公式計算折舊數據
9.4 雙倍余額遞減法計提折舊表
9.5 年限總和法計提折舊表
第10章 公司資產負債管理
（視頻講解：1小時3分鐘）
10.1 基礎知識
10.1.1 一次性插入多行或多列
10.1.2 輸入貨幣符號
10.1.3 設置百分比格式
10.1.4 復制工作表表格時不改變列寬
10.1.5 顯示工作表中的所有公式
10.2 企業短期負債結構分析表
10.2.1 規劃企業短期負債結構分析表的框架
10.2.2 設置數據格式
10.2.3 計算比率和排名
10.3 資產負債表
10.3.1 創建資產負債表基本表格
10.3.2 填制資產負債表
10.4 資產負債表結構分析
10.4.1 建立利潤表結構分析
10.4.2 設置結構分析的公式
第11章 公司利潤管理
（視頻講解：1小時3分鐘）
11.1 基礎知識
11.1.1 添加數據標簽
11.1.2 同時顯示出兩種類型的數據標簽
11.1.3 套用圖表樣式
11.1.4 OR函數語法及典型應用
11.1.5 ROUND函數語法及典型應用
11.2 客戶銷售利潤排行榜
11.2.1 建立客戶銷售利潤排名表格
11.2.2 創建圖表
11.3 影響利潤的因素分析
11.3.1 建立影響利潤的因素分析表
11.3.2 創建圖表
11.4 利潤表
11.4.1 創建利潤表表格
11.4.2 根據總分類賬填制利潤表
11.5 利潤表結構分析
11.5.1 建立利潤表結構分析
11.5.2 設置結構分析的公式
第12章 公司現金流量管理
（視頻講解：48分鐘）
12.1 基礎知識
12.1.1 設置單元格的填充效果
12.1.2 凍結窗格方便數據查看
12.1.3 添加“開發工具”選項卡到功能區
12.1.4 表單控件
12.1.5 ActiveX控件
12.1.6 NOW函數語法及典型應用
12.2 現金流量表
12.2.1 建立現金流量表
12.2.2 填制現金流量表
12.3 現金流量表結構分析
12.3.1 創建現金流量表結構分析表格
12.3.2 創建圖表
第13章 公司籌資決策
（視頻講解：50分鐘）
13.1 基礎知識
13.1.1 Excel關于公式計算方面的限制
13.1.2 單變量數據表運算
13.1.3 雙變量數據表運算
13.1.4 單變量求解可貸款金額
13.1.5 ABS函數語法及典型應用
13.1.6 PMT函數語法及典型應用
13.2 租賃籌資決策模型
13.2.1 設置數據有效性
13.2.2 設置公式計算
13.2.3 雙變量模擬運算表
13.3 逆算利率和貸款額模型
13.3.1 逆算利率模型
13.3.2 逆算貸款額模型
13.4 貸款償還進度分析
13.4.1 建立貸款償還進度分析表
13.4.2 使用圖表來分析貸款償還進度
第14章 公司投資決策
（視頻講解：42分鐘）
14.1 基礎知識
14.1.1 建立最優生產方案的模型
14.1.2 求利潤最大化生產方案
14.1.3 PV函數語法及典型應用
14.1.4 XNPV函數語法及典型應用
14.1.5 XIRR函數語法及典型應用
14.1.6 MIRR函數語法及典型應用
14.1.7 INT函數語法及典型應用
14.2 投資靜態指標評價模型
14.2.1 建立投資靜態指標評價模型
14.2.2 計算回收期和收益率
14.2.3 判斷可行性
14.3 凈現值法投資模型
14.3.1 計算凈現值
14.3.2 判斷更優方案
14.4 項目投資可行性分析
14.4.1 可行性分析
14.4.2 追加投資新設備可行性分析
14.5 生產利潤最大化規劃求解
14.5.1 設置公式計算
14.5.2 使用規劃求解工具求解
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