本書共8章: 系統(tǒng)管理; 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái); 總帳系統(tǒng); UFO報(bào)表系統(tǒng); 薪資管理系統(tǒng); 固定資產(chǎn)系統(tǒng); 應(yīng)收款管理系統(tǒng); 應(yīng)付款管理系統(tǒng)。
本書共分為8章，第1章和第2章介紹了用友U8 V10.1管理軟件的使用基礎(chǔ)——系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置；第3~8章分別介紹了用友U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中*重要和*基礎(chǔ)的總賬、報(bào)表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個(gè)模塊的基本功能，并以實(shí)驗(yàn)的形式介紹了6個(gè)模塊的使用方法。
本書是用友ERP認(rèn)證系列實(shí)驗(yàn)用書，也可用作普通高等院校本科和專科會(huì)計(jì)以及經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)的教學(xué)實(shí)驗(yàn)用書。
企業(yè)信息化的全面推進(jìn)，引發(fā)了新一輪對(duì)企業(yè)信息化人才的強(qiáng)勢(shì)需求。ERP(企業(yè)資源計(jì)劃)系統(tǒng)融先進(jìn)管理思想、最佳企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐于一體，受到企業(yè)界的廣泛關(guān)注，幾乎成為企業(yè)管理軟件的代名詞。作為中國最大的企業(yè)管理ERP軟件供應(yīng)商，用友ERP在國內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用。正是洞悉了企業(yè)對(duì)ERP應(yīng)用人才的迫切需求，用友軟件于2003年推出了面向社會(huì)大眾的“用友ERP認(rèn)證”，旨在普及ERP教育，提升學(xué)員的ERP應(yīng)用技能，幫助企業(yè)建立遴選ERP應(yīng)用人才的標(biāo)準(zhǔn)。
用友軟件根據(jù)市場(chǎng)的用人需求，結(jié)合多年行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，設(shè)置了具有前瞻性和實(shí)用性的培訓(xùn)課程，既有理念體系貫穿其中，展示ERP蘊(yùn)含的先進(jìn)管理思想，又有大量實(shí)用技能的培訓(xùn)，使用戶熟練掌握ERP應(yīng)用技術(shù)，具有利用ERP系統(tǒng)管理企業(yè)業(yè)務(wù)的能力。
為了規(guī)范認(rèn)證業(yè)務(wù)，用友軟件組織了相關(guān)行業(yè)專家、院校教師和實(shí)施顧問等，成立了用友ERP認(rèn)證課件編寫組，收集了大量資料及企業(yè)案例等，精心策劃、共同開發(fā)了用友ERP認(rèn)證系列實(shí)驗(yàn)用書，本書即為其中之一。
本書從企業(yè)應(yīng)用的實(shí)際出發(fā)，遵循由淺入深、循序漸進(jìn)的原則，力求通俗易懂，便于操作。讀者可以通過每一個(gè)實(shí)驗(yàn)親自體驗(yàn)ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的功能，掌握其功能特點(diǎn)及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。
本書共分為8章，以用友ERP-U8V10.1為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別介紹了ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報(bào)表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個(gè)子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。每章的內(nèi)容都包括功能概述、實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求及教學(xué)建議，每個(gè)實(shí)驗(yàn)都包括實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備、實(shí)驗(yàn)要求、實(shí)驗(yàn)資料和實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)。
●功能概述主要介紹了各個(gè)系統(tǒng)的基本功能。
●實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求部分明確了通過該實(shí)驗(yàn)應(yīng)該掌握的知識(shí)點(diǎn)。
●教學(xué)建議中提示了在教學(xué)過程中應(yīng)該注意的問題和建議的教學(xué)時(shí)間。
●實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備部分指出了為了完成本實(shí)驗(yàn)應(yīng)該準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)環(huán)境。
●實(shí)驗(yàn)要求部分對(duì)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容提出了具體要求。
●實(shí)驗(yàn)資料部分提供了企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)作為實(shí)驗(yàn)的背景資料。
●實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)部分針對(duì)實(shí)驗(yàn)要求和實(shí)驗(yàn)資料具體描述了完成實(shí)驗(yàn)的操作步驟，并且給出了操作中應(yīng)該注意的重點(diǎn)問題。
本書附錄提供了一套綜合實(shí)驗(yàn)，以檢驗(yàn)學(xué)員是否掌握了實(shí)驗(yàn)教程中所講述的內(nèi)容。
本書附配立體化教學(xué)資源，包括四部分主要內(nèi)容：用友ERP-U8V10.1教學(xué)版安裝程序、實(shí)驗(yàn)賬套、微課視頻和教學(xué)課件。資源下載地址請(qǐng)參見文前“教學(xué)資源使用說明”。本書PPT教學(xué)課件還可通過http://www.tupwk.com.cn/downpage地址下載。
本書既可以用作用友ERP認(rèn)證培訓(xùn)教材，也可以用作普通高等院校本科和專科會(huì)計(jì)所開設(shè)的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)用書，還可以單獨(dú)使用。使用對(duì)象是希望了解會(huì)計(jì)信息化的廣大企業(yè)的業(yè)務(wù)人員、高等院校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)的學(xué)生和教師。
本書內(nèi)容及結(jié)構(gòu)由用友ERP認(rèn)證課件編寫組集體討論確定。由天津財(cái)經(jīng)大學(xué)王新玲編寫第1～4章，黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院申思編寫第5～8章及附錄。此外，參加編寫工作的還有李冬梅、王晨、王賀雯、石焱、呂志明、張霞、宋郁、吳彥文、辛德強(qiáng)、陳利霞、張冰冰、王騰、房琳琳、周宏、趙建新、張恒嘉、彭飛、汪剛、李靜宜、何曉嵐、張琳、劉金秋、陳江北等。本書在編寫過程中得到了新道科技股份有限公司的大力支持，在此表示衷心的感謝。
限于作者水平，書中難免存在缺點(diǎn)和不妥之處，我們誠摯地希望讀者對(duì)本書的不足之處給予批評(píng)指正。服務(wù)郵箱：wkservice@vip.163.com。
編者
2017年1月
第1章 系統(tǒng)管理 1
實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理 2
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 2
實(shí)驗(yàn)要求 2
實(shí)驗(yàn)資料 2
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 4
第2章 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái) 17
實(shí)驗(yàn)一 基礎(chǔ)設(shè)置 18
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 18
實(shí)驗(yàn)要求 18
實(shí)驗(yàn)資料 18
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 21
第3章 總賬系統(tǒng) 33
實(shí)驗(yàn)一 總賬系統(tǒng)初始化 34
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 34
實(shí)驗(yàn)要求 34
實(shí)驗(yàn)資料 34
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 39
實(shí)驗(yàn)二 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 49
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 49
實(shí)驗(yàn)要求 49
實(shí)驗(yàn)資料 49
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 51
實(shí)驗(yàn)三 出納管理 70
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 70
實(shí)驗(yàn)要求 70
實(shí)驗(yàn)資料 70
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 71
實(shí)驗(yàn)四 總賬期末業(yè)務(wù)處理 76
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 76
實(shí)驗(yàn)要求 76
實(shí)驗(yàn)資料 76
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 77
第4章 UFO報(bào)表系統(tǒng) 85
實(shí)驗(yàn)一 自定義報(bào)表 86
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 86
實(shí)驗(yàn)要求 86
實(shí)驗(yàn)資料 86
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 87
實(shí)驗(yàn)二 利用報(bào)表模板生成
報(bào)表 93
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 93
實(shí)驗(yàn)要求 93
實(shí)驗(yàn)資料 93
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 94
第5章 薪資管理系統(tǒng) 101
實(shí)驗(yàn)一 薪資管理系統(tǒng)初始化 102
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 102
實(shí)驗(yàn)要求 102
實(shí)驗(yàn)資料 102
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 105
實(shí)驗(yàn)二 薪資管理業(yè)務(wù)處理 119
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 119
實(shí)驗(yàn)要求 119
實(shí)驗(yàn)資料 119
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 120
第6章 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 131
實(shí)驗(yàn)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 132
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 132
實(shí)驗(yàn)要求 132
實(shí)驗(yàn)資料 132
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 134
實(shí)驗(yàn)二 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)
處理 141
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 141
實(shí)驗(yàn)要求 141
實(shí)驗(yàn)資料 141
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 142
第7章 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 155
實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)
初始化 156
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 156
實(shí)驗(yàn)要求 156
實(shí)驗(yàn)資料 156
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 158
實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理與票據(jù)處理 168
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 168
實(shí)驗(yàn)要求 168
實(shí)驗(yàn)資料 169
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 169
實(shí)驗(yàn)三 轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理
及查詢 183
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 183
實(shí)驗(yàn)要求 183
實(shí)驗(yàn)資料 183
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 184
第8章 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 195
實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)
初始化 196
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 196
實(shí)驗(yàn)要求 196
實(shí)驗(yàn)資料 196
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 198
實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理與票據(jù)處理 206
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 206
實(shí)驗(yàn)要求 206
實(shí)驗(yàn)資料 206
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 207
實(shí)驗(yàn)三 轉(zhuǎn)賬處理、賬表查詢
及其他處理 216
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 216
實(shí)驗(yàn)要求 216
實(shí)驗(yàn)資料 217
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 217
附錄 綜合實(shí)驗(yàn) 227
實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 227
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 227
實(shí)驗(yàn)要求 227
實(shí)驗(yàn)資料 227
實(shí)驗(yàn)二 總賬系統(tǒng)初始化 230
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 230
實(shí)驗(yàn)要求 230
實(shí)驗(yàn)資料 230
實(shí)驗(yàn)三 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)
處理 232
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 232
實(shí)驗(yàn)要求 232
實(shí)驗(yàn)資料 232
實(shí)驗(yàn)四 編制報(bào)表 234
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 234
實(shí)驗(yàn)要求 234
實(shí)驗(yàn)五 薪資管理 234
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 234
實(shí)驗(yàn)要求 234
實(shí)驗(yàn)資料 234
實(shí)驗(yàn)六 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 237
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 237
實(shí)驗(yàn)要求 237
實(shí)驗(yàn)資料 237
實(shí)驗(yàn)七 應(yīng)收款系統(tǒng) 239
一、初始設(shè)置 239
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 239
實(shí)驗(yàn)要求 239
實(shí)驗(yàn)資料 239
二、日常業(yè)務(wù)處理 240
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 240
實(shí)驗(yàn)資料 241
實(shí)驗(yàn)八 應(yīng)付款系統(tǒng) 241
一、初始設(shè)置 241
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 241
實(shí)驗(yàn)要求 241
實(shí)驗(yàn)資料 241
二、日常業(yè)務(wù)處理 242
實(shí)驗(yàn)要求 242
實(shí)驗(yàn)資料 242
第1章系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理的主要功能是對(duì)用友U8V10.1(以下簡(jiǎn)稱用友U8)的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，包括以下內(nèi)容。●賬套管理：賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個(gè)企業(yè)(或每一個(gè)獨(dú)立核算部門)的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)部都體現(xiàn)為一個(gè)賬套。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出等。●賬套庫管理：在用友U8管理系統(tǒng)中，賬套是由一個(gè)或多個(gè)賬套庫組成。一個(gè)賬套對(duì)應(yīng)一個(gè)經(jīng)營實(shí)體或核算單位，賬套中的某個(gè)賬套庫對(duì)應(yīng)這個(gè)經(jīng)營實(shí)體的某年度區(qū)間內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。賬套庫管理包括賬套庫的建立、引入、輸出、賬套庫初始化和清空賬套庫數(shù)據(jù)。●用戶及權(quán)限的集中管理：為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全與保密，系統(tǒng)管理提供了用戶及其功能權(quán)限的集中管理功能。通過對(duì)系統(tǒng)操作分工和權(quán)限的管理，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進(jìn)入系統(tǒng)，另一方面可以按照企業(yè)需求對(duì)各個(gè)用戶進(jìn)行管理授權(quán)，以保證各負(fù)其責(zé)。用戶及權(quán)限的集中管理主要包括定義角色、設(shè)定系統(tǒng)用戶及設(shè)置用戶功能權(quán)限。●系統(tǒng)運(yùn)行安全的統(tǒng)一管理：系統(tǒng)管理員要對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行安全負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)管理中，可以對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控、清除系統(tǒng)運(yùn)行過程中的異常任務(wù)、設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)備份計(jì)劃等。系統(tǒng)地學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理的主要功能和操作方法，理解系統(tǒng)管理在用友U8系統(tǒng)中的重要地位，掌握在系統(tǒng)管理中設(shè)置用戶、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉賬套輸出和引入的方法。用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程(U8V10.1)(微課版)2建議本章講授2課時(shí)，上機(jī)實(shí)驗(yàn)2課時(shí)。實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理??實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備已安裝用友U8，將系統(tǒng)日期修改為“2018年1月1日”。??實(shí)驗(yàn)要求1.以系統(tǒng)管理員Admin的身份，進(jìn)行增加用戶、建立賬套、權(quán)限分配、輸出及引入賬套操作。2.以賬套主管的身份，進(jìn)行賬套修改的操作。??實(shí)驗(yàn)資料1.增加用戶用戶信息(如表1-1所示)。表1-1用戶信息編號(hào)姓名用戶類型認(rèn)證方式口令所屬部門所屬角色001周健普通用戶用戶+口令(傳統(tǒng))1財(cái)務(wù)部賬套主管002王東普通用戶用戶+口令(傳統(tǒng))2財(cái)務(wù)部003張平普通用戶用戶+口令(傳統(tǒng))3財(cái)務(wù)部2.建立賬套(不進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置)(1)賬套信息賬套號(hào)：222；賬套名稱：華興電子；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期2018年1月1日；會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：北京華興電子有限責(zé)任公司單位簡(jiǎn)稱：華興電子第1章系統(tǒng)管理3單位地址：北京市海淀區(qū)花園路甲1號(hào)法人代表：楊文稅號(hào)：100011010266888(3)核算類型企業(yè)記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：001周健；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息企業(yè)無外幣業(yè)務(wù)，由于業(yè)務(wù)需要，需要對(duì)存貨、客戶進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案科目編碼級(jí)次：422客戶分類編碼級(jí)次：12部門編碼級(jí)次：12存貨分類編碼級(jí)次：122收發(fā)類別編碼級(jí)次：12結(jié)算方式編碼級(jí)次：12其他默認(rèn)。(6)數(shù)據(jù)精度企業(yè)確定數(shù)據(jù)精度均為2。3.權(quán)限分配根據(jù)華興電子內(nèi)部控制要求，按照U8權(quán)限設(shè)置的具體要求，整理用戶權(quán)限如表1-2所示。表1-2用戶權(quán)限用戶編號(hào)及姓名所屬角色賦予權(quán)限001周健賬套主管自動(dòng)擁有U8中所有賬套的操作權(quán)限002王東財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)權(quán)限003張平總賬中的憑證下的出納簽字、查詢憑證權(quán)限及總賬中的出納權(quán)限4.修改賬套信息考慮到不久的將來企業(yè)可能會(huì)拓展業(yè)務(wù)到海外市場(chǎng)，因此希望設(shè)置該賬套有外幣核算業(yè)務(wù)。由賬套主管進(jìn)行賬套信息修改，增加“有外幣核算”基礎(chǔ)信息設(shè)置。5.賬套輸出將賬套輸出至“D:\222賬套備份\1-1系統(tǒng)管理”中。6.賬套引入試一試將輸出的賬套再次引入到U8系統(tǒng)中。用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程(U8V10.1)(微課版)4??實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)1.以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理(微課視頻：
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