面對中國金融業高質量發展的內在需求，本書以宏觀審慎政策和風險管理理論為基礎，運用三維結構分析方法，從驅動因素維度解析系統性金融風險形成的內在根源，從責任分擔維度探討系統性金融風險防控的有效手段，從政策協同維度分析系統性金融風險防控的保障體系，并通過對歷年金融危機事件防控失效成因的國際比較，為我國系統性金融風險的防控提供理論依據和實踐經驗。在此基礎上，構建了我國系統性金融風險防控的框架體系，為我國金融風險防控提供新的視角、方法和政策層面的借鑒。
1.教育部人文社會科學研究規劃基金項目"基于三維結構分析的我國系統性金融風險防控研究"，編號：19YJA790098，負責人（本書依托項目）
目錄
第一篇 系統性金融風險：理論進展
第1章 緒論 3
1.1 研究背景 3
1.2 研究意義 6
1.3 研究思路與內容 8
1.4 研究方法與技術路線 19
1.5 本章小結 21
第2章 理論基礎與文獻綜述 22
2.1 理論基礎 22
2.2 文獻綜述 28
2.3 本章小結 33
第二篇 系統性金融風險：中國特征
第3章 中國系統性金融風險的總體狀況與變遷趨勢 37
3.1 引言 37
3.2 中國系統性金融風險的總體狀況 38
3.3 中國系統性金融風險總體水平的測度 49
3.4 中國金融業系統性風險測度研究——以銀行業為例 61
3.5 本章小結 70
第4章 中國系統性金融風險的關鍵驅動因素分析 71
4.1 引言 71
4.2 系統性金融風險特征及其影響維度分析 72
4.3 指標的選擇與數據處理 79
4.4 基于主成分分析的系統性金融風險驅動模型 82
4.5 系統性金融風險指數波動的區間驅動因素分析 87
4.6 本章小結 98
第三篇 系統性金融風險防控：手段與保障
第5章 中國系統性金融風險防控的責任分擔分析 103
5.1 引言 103
5.2 金融適度分權的理論框架 104
5.3 區域性金融風險與系統性金融風險的關系 110
5.4 區域系統性金融風險的度量 120
5.5 區域系統性金融風險識別與責任分擔 126
5.6 本章小結 131
第6章 中國系統性金融風險防控政策的協同效應分析 133
6.1 引言 133
6.2 政策協同的理論基礎 136
6.3 防控政策的統計分析與量化標準 137
6.4 構建防控政策的協同效應評價模型 142
6.5 政策協同程度的實證結果分析 145
6.6 本章小結 151
第四篇 系統性金融風險防控：全球比較與借鑒
第7章 金融危機與系統性金融風險防控案例 155
7.1 引言 155
7.2 美國的次貸危機 156
7.3 歐債危機 162
7.4 亞洲金融危機 169
7.5 本章小結 177
第8章 系統性金融風險防控的制度安排與政策建議 179
8.1 引言 179
8.2 金融標準建設 180
8.3 金融監管框架的改革進程與促進 181
8.4 金融審慎監管與貨幣政策的協同 184
8.5 完善壓力測試機制以應對潛在金融風險 186
8.6 多措并舉加強對系統性金融風險的防控 193
8.7 本章小結 200
第9章 結論與展望 202
9.1 主要結論 202
9.2 政策啟示 205
9.3 研究展望 206
參考文獻 209
附錄 221
附錄A 系統性金融風險防控的部分相關政策文件一覽 221
附錄B 近百年來部分金融危機一覽 222
新書資訊