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    首先，這是一本專門幫助生產(chǎn)、貿(mào)易等實體企業(yè)運用期貨等金融衍生品工具進行保值增值、管理市場風(fēng)險的工具書。上篇(第1，2章)著重揭示了外部市場變動給實體企業(yè)帶來的市場風(fēng)險，凸顯實體企業(yè)應(yīng)對和管控市場風(fēng)險的客觀性和緊迫性。下篇(第3-5章)是全書的重點，第3章直接將作者在多家實體企業(yè)市場風(fēng)險管理工作中所修訂和運用的規(guī)章制度及辦法完整呈現(xiàn)，以防范實體企業(yè)在運用金融衍生品工具中派生出新的更大的風(fēng)險。第4、5章是全書的精華，第4章結(jié)合作者多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，首次將作者實際使用的“宏觀經(jīng)濟形勢分析”和“綜合因素全量化價格動態(tài)分析系統(tǒng)”完整展示，對提高讀者市場和價格分析方法水平大有裨益。第5章結(jié)合實戰(zhàn)成敗案例著重闡述作者多年實操總結(jié)出的一套完整“期貨交易系統(tǒng)”，為讀者提供實戰(zhàn)實用的交易方法和經(jīng)驗教訓(xùn)。最后的附錄表格只是作者在企業(yè)市場風(fēng)險管理工作中實際使用的一小部分，目的是提示基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作的方向范例和重要性。其次，對于期貨等金融衍生品工具的交易愛好者和從業(yè)人員來說，本書也是一本全面、完整、系統(tǒng)、實用的期貨工具書，既可以讓初學(xué)者全面掌握這項金融工具的基本使用方法，也有助于從業(yè)者大幅提高自身的專業(yè)水平。

    一本專門幫助生產(chǎn)、貿(mào)易等實體企業(yè)運用期貨等金融衍生品工具進行保值增值、管理市場風(fēng)險的工具書

　　除了你的才華，其他一切都不重要！
　　近年來，互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，推動傳統(tǒng)金融大踏步前進，尤其是量化投資、互聯(lián)網(wǎng)金融、移動計算等領(lǐng)域，用一日千里來形容亦不為過。2015年年初，李克強總理在政府工作報告中提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等與各行業(yè)的融合發(fā)展。2015年9月，國務(wù)院又印發(fā)了《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》，提出“推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，培育數(shù)據(jù)應(yīng)用新業(yè)態(tài)，積極推動大數(shù)據(jù)與其他行業(yè)的融合，大力培育互聯(lián)網(wǎng)金融、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理分析等新業(yè)態(tài)”。可見，大數(shù)據(jù)金融將會成為未來十年最閃亮的領(lǐng)域之一。2012年年初，中國量化投資學(xué)會聯(lián)合中國工信出版集團電子工業(yè)出版社，共同策劃出版了“量化投資與對沖基金叢書”，深受業(yè)內(nèi)好評。在此基礎(chǔ)上，我們再次重磅出擊，整合業(yè)內(nèi)頂尖人才，推出“大數(shù)據(jù)金融叢書”，引領(lǐng)時代前沿，助力行業(yè)發(fā)展。
　　本書特點
　　本書應(yīng)該說是本叢書中比較特殊的一本，因為這不是一個以模型和交易為主的書籍，更多的是與實體經(jīng)濟相關(guān)的實操內(nèi)容。最近國家的基本國策也說得很清楚，金融要為實體經(jīng)濟服務(wù)，所以在一次偶然的機會中知道衣建國先生正在寫一本針對企業(yè)風(fēng)險管理的小冊子時，我強烈建議他寫成教材，于是才有了本書。
　　本書分為上下兩篇，分別為企業(yè)市場風(fēng)險的真相，以及管理企業(yè)市場風(fēng)險兩部分。第一篇闡述了企業(yè)的市場風(fēng)險來源。一般認為企業(yè)的市場風(fēng)險主要來源于業(yè)務(wù)層面，比如產(chǎn)品降價，或者競爭對手增多之類。但是還有一類風(fēng)險是與整個宏觀經(jīng)濟大勢相關(guān)的，特別是對于一些制造業(yè)企業(yè)來說，原材料的價格暴漲暴跌，可能給企業(yè)帶來無法想象的風(fēng)險，這種風(fēng)險只依靠企業(yè)內(nèi)部的管理制度是很難避免的，需要用到多種金融手段，特別是金融衍生品。
　　對于企業(yè)來說，特別是制造業(yè)企業(yè)，很多時候風(fēng)控部往往是形同虛設(shè)，并沒有發(fā)揮過應(yīng)有的作用。本書的第3章專門討論了風(fēng)控部的工作流程，特別是在期貨套期保值方面的工作流程，并且以一個實際的案例來介紹其關(guān)鍵的工作內(nèi)容。特別是書中提供了幾個管理制度的實操案例，這也是作者多年實際工作的經(jīng)驗總結(jié)，對企業(yè)應(yīng)該很有幫助。
　　對于具體如何用期貨等衍生品來管理企業(yè)的風(fēng)險，作者用了兩章的內(nèi)容，分別是市場分析法和交易法。市場分析法就是通過對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)供需分析以及市場力量的技術(shù)分析來對未來的走勢做一個大致的預(yù)測，從而給企業(yè)的套期保值提供指導(dǎo)。交易法則是闡述了各種進行期貨行情判斷的技巧和案例，特別是一些失敗的案例，從而幫助企業(yè)進行良好的風(fēng)險管理。
　　本書是一本非常好的針對企業(yè)的風(fēng)險管理的專業(yè)教材，將金融知識用于實體經(jīng)濟，是不錯的一個嘗試，特此推薦，供大家參考。
　　美好前景
　　中國經(jīng)濟經(jīng)過幾十年的高速發(fā)展，各行各業(yè)基本上已經(jīng)定型，能夠讓年輕人成長的空間越來越小。未來十年，大數(shù)據(jù)金融領(lǐng)域是少有的幾個有著百倍，甚至千倍成長空間的行業(yè)，在傳統(tǒng)的以人為主的分析逐步被數(shù)據(jù)和模型替代的過程中，從事數(shù)據(jù)處理、模型分析、交易實現(xiàn)、資產(chǎn)配置的核心人才（我們稱之為寬客），將有廣闊的舞臺可以充分展示自己的才華。在這個領(lǐng)域中，將不再關(guān)心你的背景和資歷，無論學(xué)歷高低、無論有無經(jīng)驗，只要你勤奮、努力、腳踏實地地研究數(shù)據(jù)、研究模型、研究市場，實現(xiàn)財務(wù)自由并非遙不可及的夢想。對于寬客來說，除了你的才華，其他一切都不重要！
　　丁鵬博士
　　中國量化投資學(xué)會理事長
　　《量化投資——策略與技術(shù)》作者
　　“大數(shù)據(jù)金融叢書”主編
　　序言
　　“轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型”，轉(zhuǎn)型喊了很多年，但只聞樓梯響，不見人下樓。很顯然，當(dāng)每個企業(yè)的經(jīng)營利潤持續(xù)增長時，沒有誰會去考慮轉(zhuǎn)型。2014年，我國終于真正踏上轉(zhuǎn)型之路，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長模式，并全面鋪開相關(guān)配套改革措施。
　　國家為什么要轉(zhuǎn)型？因為“高耗能、高排放、高污染、低端產(chǎn)品、粗放結(jié)構(gòu)”的增長模式不可持續(xù)。企業(yè)為什么要轉(zhuǎn)型？因為產(chǎn)品積壓、現(xiàn)金流緊張、利潤消失，經(jīng)營不可持續(xù)了。
　　怎么才算企業(yè)轉(zhuǎn)型成功呢？本質(zhì)上應(yīng)該同時具備兩個特征：一是企業(yè)所生產(chǎn)的實體產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品總是能夠適應(yīng)不斷變化的市場需求，二是企業(yè)擁有市場風(fēng)險防范與控制的應(yīng)對能力。前者要求企業(yè)在實體經(jīng)濟領(lǐng)域能夠保持科技持續(xù)創(chuàng)新升級、生產(chǎn)精密細致、管理高效優(yōu)化；后者需要企業(yè)在虛擬經(jīng)濟（金融資本市場）中能夠把握經(jīng)濟大勢，科學(xué)、準確地決策經(jīng)營，熟練使用風(fēng)險對沖工具。而要做到這一切，便需要企業(yè)主思想理念轉(zhuǎn)型，企業(yè)管理民主化，事業(yè)打拼團隊化，經(jīng)營體系科學(xué)化，企業(yè)決策風(fēng)控化。可見，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵在于企業(yè)主。
　　不管自2008年以來的這一次危機有多么漫長，它終將過去；不管今天存活下來的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況有多好，它們都回避不了緊隨利潤而來的競爭；不管民營企業(yè)多么不愿意，當(dāng)下一次危機再次襲來的時候，市場風(fēng)險的承受者依舊是它們。
　　企業(yè)轉(zhuǎn)型要轉(zhuǎn)變企業(yè)經(jīng)營決策、管理方式；升級要改變企業(yè)主自私、自閉、自大、盲目決策、獨擔(dān)風(fēng)險的經(jīng)營理念。
　　僅僅有著20多年歷史的中國微觀經(jīng)濟體企業(yè)（非央企、國企等公有制經(jīng)濟體）們，該如何完成自己華麗的轉(zhuǎn)型升級？
　　本書恰是圍繞企業(yè)在經(jīng)營管理工作中，面對瞬息萬變的市場，以及因企業(yè)相關(guān)商品價格的變動而出現(xiàn)的市場風(fēng)險，應(yīng)如何科學(xué)決策和有效應(yīng)對而作。本書從剖析外部市場變動、市場價格與企業(yè)經(jīng)營決策錯配產(chǎn)生經(jīng)營風(fēng)險入手，提出完善企業(yè)經(jīng)營體系、組建嵌入風(fēng)管部、組成專業(yè)人才隊伍，進而學(xué)習(xí)掌握市場分析方法、期貨（及其他金融衍生品工具）對沖風(fēng)險交易方法，達到使用市場分析方法、期貨交易方法或同時使用兩種方法來規(guī)避企業(yè)經(jīng)營過程中不斷遇到的各種經(jīng)營決策風(fēng)險的目的。
　　本書的關(guān)鍵論點包括：
　　企業(yè)主引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不再遭受市場風(fēng)險重創(chuàng)；
　　市場劇烈動蕩的根源在于宏觀政策的制訂者，他們同時也是參與競爭的市場大鱷；
　　詳細闡述“經(jīng)濟大勢”的分析方法，即宏觀經(jīng)濟分析方法，并附有各種具體分析表格；
　　使用筆者的期貨、掉期等金融衍生品工具交易經(jīng)歷，詮釋市場分析效用和期貨交易盈虧的真諦；
　　每一章節(jié)采取理論與實踐相結(jié)合、方法與具體工具應(yīng)用相結(jié)合的方式，讓讀者既看明白專業(yè)方法，又能直接參考使用。
　　無論你是期貨初學(xué)者，還是企業(yè)風(fēng)管部資深專業(yè)人士，通過閱讀本書，可以全面地掌握較為準確的市場分析方法和期貨交易方法。當(dāng)然，核心的優(yōu)秀交易能力，尤其是量化投資交易能力的培養(yǎng)，還需要繼續(xù)鉆研量化投資等更深奧的方法和技巧。
　　有資本經(jīng)濟的地方就有資本博弈，大量的市場競爭者倒下了，成就了極少數(shù)世界級優(yōu)勢資本家國際財閥財團，造就了資本家群體精英中的精英。
　　追逐利益、冷漠、聰明、睿智、團隊作戰(zhàn)……這些經(jīng)濟精英、資本大鱷們在世界經(jīng)濟危機中一次次斬獲勝利果實。在每次危機來臨時，面對市場劇烈波動的民營資本企業(yè)家，決不能再像以前一樣手足無措、坐以待斃，或者自怨自艾，甚至用“陰謀論”埋怨他人，而是要果敢、睿智，提高競爭博弈的能力。

　　衣建國 1992年畢業(yè)于四川大學(xué)工商管理學(xué)專業(yè)，1992年被青島金屬集團派往北京參加期貨培訓(xùn)，1993年被青島金屬集團派往北洋(天津)鋼材批發(fā)交易中心擔(dān)任金屬集團天津期貨部負責(zé)人；作為第一代新中國期貨行業(yè)人士，連續(xù)23年耕耘于期貨市場套期保值領(lǐng)域，其中16年在期貨公司任營業(yè)部負責(zé)人、公司執(zhí)行總經(jīng)理等高管職務(wù)，另外7年在國內(nèi)大型實體企業(yè)集團從事風(fēng)險管理、期貨及掉期等保值交易負責(zé)人工作，有十幾次企業(yè)風(fēng)險管理成功案例實踐，一直擔(dān)任多家大型企業(yè)、行業(yè)協(xié)會經(jīng)濟顧問、青島恒星科技學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師。曾任山東省期貨協(xié)會理事、中信期貨濟南營業(yè)部負責(zé)人，現(xiàn)任青島證券期貨業(yè)協(xié)會監(jiān)事、申銀萬國期貨青島營業(yè)部負責(zé)人。

引言 企業(yè)之殤 1
上篇 企業(yè)市場風(fēng)險的真相
第1章 企業(yè)市場風(fēng)險概述 6
本章結(jié)語 11
第2章 企業(yè)市場風(fēng)險從何而來 12
本章結(jié)語 16
下篇 管理企業(yè)市場風(fēng)險
第3章 完善企業(yè)經(jīng)營體系 20
3．1 完善經(jīng)營體系，勢所必然 20
3．2 當(dāng)代資本社會下的企業(yè)經(jīng)營體系 22
3．3 風(fēng)管部工作職責(zé) 26
3．3．1 風(fēng)管部的具體工作目標 26
3．3．2 風(fēng)管部的具體職責(zé) 26
3．4 風(fēng)管部工作流程 28
3．4．1 信息數(shù)據(jù)工作流程 28
3．4．2 期貨保值交易工作流程 34
3．5 風(fēng)管部工作實例 38
3．6 企業(yè)市場風(fēng)險管理制度 56
3．6．1 企業(yè)市場風(fēng)險管理工作辦法 57
3．6．2 風(fēng)管部期貨交易工作管理辦法 62
3．6．3 風(fēng)管部信息數(shù)據(jù)工作管理辦法 67
3．6．4 風(fēng)管部期貨保值交易工作獎懲辦法 71
本章結(jié)語 74
第4章 企業(yè)市場風(fēng)險管理專業(yè)方法之一：市場分析法 75
4．1 市場分析法概述 75
4．2 商品價格分析法 78
4．3 市場環(huán)境分析之宏觀經(jīng)濟形勢分析 83
4．3．1 宏觀經(jīng)濟形勢分析邏輯 83
4．3．2 宏觀經(jīng)濟政策的制定 86
4．4 市場環(huán)境分析之產(chǎn)業(yè)供需分析 142
4．4．1 產(chǎn)業(yè)供需分析的含義 142
4．4．2 產(chǎn)業(yè)供需分析的具體方面 143
4．4．3 產(chǎn)業(yè)供需分析的方法及具體工作 145
4．4．4 產(chǎn)業(yè)供需與宏觀經(jīng)濟結(jié)合分析案例 147
4．5 市場力量分析之技術(shù)面分析 152
4．5．1 期貨基礎(chǔ) 153
4．5．2 期貨價格技術(shù)分析方法 169
4．6 市場力量分析之資金面分析 230
4．6．1 資金面分析的含義 230
4．6．2 資金面在交易行為上的體現(xiàn) 231
4．6．3 分析應(yīng)用 231
4．7 綜合因素全量化價格動態(tài)分析系統(tǒng) 234
4．7．1 系統(tǒng)概述 234
4．7．2 安全系統(tǒng)模型 236
4．8 市場分析法化解企業(yè)市場風(fēng)險工作實例 240
本章結(jié)語 246
第5章 企業(yè)市場風(fēng)險管理專業(yè)方法之二：交易法 247
5．1 交易法概述 247
5．2 期貨交易系統(tǒng) 266
5．3 期貨交易實踐心得 277
5．3．1 期貨交易概述 277
5．3．2 行情判斷技巧 278
5．3．3 交易策略與技巧 280
5．3．4 期貨交易制勝之道 283
5．3．5 期貨交易者應(yīng)具備的素質(zhì) 286
5．3．6 期貨市場風(fēng)險 287
5．3．7 期貨戒律：抑制人性弱點 288
5．3．8 期貨交易失敗案例 289
本章結(jié)語 304
結(jié)篇 知狼道 圖發(fā)展
附錄A 宏觀經(jīng)濟分析指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格實例 307