本書以財務管理的業務場景為主線， 在簡要介紹財務管理業務知識的基礎上， 重點講解利用Excel工具完成相關財務管理業務的建模和處理。本書按照財務管理工作的內容選擇講解的業務， 按照財務管理業務流程組織教材的內容結構， 按照場景化過程描述具體的操作過程， 使講解的內容更貼近讀者的實際業務， 便于理解和應用。
本書特色：（1）貼近實際,基于財會業務場景描述具體的操作過程； （2）圖、表、文并茂，既便于學習模仿，又易于理解； （3）結合業務案例講解Excel應用，使讀者有身臨其境的感覺，學以致用； （4）在業務選取上不追求“羅列式的全面”，而追求“透徹型的精煉”，突出重點； （5）內設二維碼，可以掃描查看多媒體資料。
王海林，首都經濟貿易大學會計學院教授。多年來，一直從事財務管理、計算機財務管理、會計信息系統、計算機審計領域的教學和研究。
第1章 Excel在財務管理中應用的方法
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
1.1 Excel應用的步驟
1.2 建立工作表前的準備工作
1.2.1 Excel窗口簡介
1.2.2 準備工作簿
1.3 數據表分析方式
1.3.1 設計數據表格式
1.3.2 采集數據
1.3.3 編輯工作表
1.4 圖形分析方式
1.4.1 圖表類型
1.4.2 建立圖表
1.4.3 編輯圖表 第1章 Excel在財務管理中應用的方法
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
1.1 Excel應用的步驟
1.2 建立工作表前的準備工作
1.2.1 Excel窗口簡介
1.2.2 準備工作簿
1.3 數據表分析方式
1.3.1 設計數據表格式
1.3.2 采集數據
1.3.3 編輯工作表
1.4 圖形分析方式
1.4.1 圖表類型
1.4.2 建立圖表
1.4.3 編輯圖表
1.4.4 打印圖表
1.5 用PowerPoint展示分析結果
1.5.1 展示分析數據
1.5.2 展示分析圖表
實踐練習題
第2章 函數、 公式與宏的使用
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
2.1 函數
2.1.1 函數的基本結構
2.1.2 參數和函數值的類型
2.1.3 函數的嵌套
2.1.4 函數的類型
2.1.5 如何使用函數
2.2 公式
2.2.1 公式的組成
2.2.2 公式的輸入
2.2.3 單元格的引用
2.3 宏與VBA
2.3.1 錄制宏
2.3.2 運行宏
2.3.3 編輯宏
2.3.4 認識VBA
2.3.5 了解VBA命令結構
實踐練習題
第3章 資金時間價值
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
3.1 使用現金流量時間價值函數
3.1.1 使用年金終值函數FV()
3.1.2 使用年金現值函數PV()
3.1.3 使用等額還款額函數PMT()
3.1.4 使用年金中的本金函數PPMT()
3.1.5 使用年金中的利息函數IPMT()
3.1.6 使用利率函數RATE()
3.1.7 使用計息期函數NPER()
3.2 Excel資金時間價值模型分析
3.2.1 資金時間價值案例
3.2.2 Excel資金時間價值模型
實踐練習題
第4章 風險與收益分析
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
4.1 風險與收益分析業務場景
4.2 Excel單一資產的風險與收益計量模型
4.2.1 單一資產風險與收益計量方法
4.2.2 單一資產風險收益計量模型
4.3 Excel投資組合的風險和收益模型
4.3.1 投資組合的風險與收益計量方法
4.3.2 投資組合的風險與收益計量模型
實踐練習題
第5章 企業財務分析與評價
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
5.1 財務分析業務概述
5.1.1 財務分析業務場景
5.1.2 利用Excel進行財務分析的步驟
5.1.3 Excel財務分析主界面的制作
5.1.4 用Microsoft Query獲取分析數據
5.2 Excel財務報表比較分析
5.2.1 財務報表比較分析內容
5.2.2 財務報表比較分析模型
5.3 Excel財務指標分析
5.3.1 財務指標分析內容
5.3.2 財務指標分析模型
5.4 Excel杜邦分析
5.4.1 杜邦分析內容
5.4.2 杜邦分析模型
5.5 企業經營決策中的雷達圖分析
5.5.1 雷達圖分析方法概述
5.5.2 建立經營決策分析模型
實踐練習題
第6章 投資決策分析
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
6.1 投資決策業務場景分析
6.2 Excel投資決策函數
6.2.1 凈現值類函數
6.2.2 內含報酬率類函數
6.3 Excel折舊對比分析
6.3.1 折舊方法分析
6.3.2 折舊函數分析
6.3.3 折舊函數對比分析模型
6.4 Excel投資決策分析
6.4.1 投資決策方法分析
6.4.2 投資決策一般方法模型
6.4.3 考慮不同折舊方法的投資決策模型
6.5 投資特殊問題——固定資產更新決策模型
6.5.1 固定資產的平均年成本決策法
6.5.2 Excel固定資產更新決策模型
6.5.3 利用模型進行分析
6.6 Excel投資風險分析
6.6.1 投資風險分析
6.6.2 投資風險分析模型
6.6.3 模型的改進
實踐練習題
第7章 籌資決策
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
7.1 籌資決策業務場景分析
7.2 與籌資有關的函數
7.2.1 內含報酬率函數IRR()
7.2.2 CUMPRINC()函數
7.2.3 計算累計利息CUMIPMT()函數
7.2.4 FVSCHEDULE()函數
7.3 Excel資金成本計量
7.3.1 長期借款成本計量模型
7.3.2 債券資本成本計量模型
7.3.3 普通股成本計量模型
7.3.4 留存收益成本計量模型
7.3.5 公司綜合資本成本測算模型
7.4 Excel長期貸款籌資分析
7.4.1 建立長期貸款基本模型
7.4.2 運用模型運算表進行貸款影響因素分析
7.4.3 進行最佳貸款方案決策
7.4.4 建立復雜的貸款籌資償還分析模型
實踐練習題
第8章 全面預算編制
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
8.1 全面預算業務場景分析
8.1.1 預算管理內容
8.1.2 各項預算間的關系
8.1.3 預算管理的業務場景
8.2 Excel業務預算編制
8.2.1 業務預算編制內容分析
8.2.2 銷售預算模型
8.2.3 生產預算模型
8.2.4 直接材料預算模型
8.2.5 直接人工預算模型
8.2.6 制造費用預算模型
8.3 Excel財務預算編制
8.3.1 財務預算編制內容分析
8.3.2 產品成本預算模型
8.3.3 銷售費用預算模型
8.3.4 管理費用預算模型
8.3.5 財務費用預算模型
8.3.6 現金預算模型
實踐練習題
第9章 銷售預測與利潤規劃
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
9.1 銷售預測與利潤規劃業務場景分析
9.1.1 銷售預測
9.1.2 利潤規劃
9.1.3 銷售情況分析
9.2 Excel企業銷售情況分析
9.2.1 創建銷售分布數據地圖
9.2.2 編輯數據地圖
9.2.3 修飾地圖
9.2.4 標識地圖
9.3 Excel銷售收入預測
9.3.1 銷售收入預測模型
9.3.2 預測函數
9.3.3 銷售收入趨勢預測模型
9.3.4 因果分析
9.4 Excel利潤規劃
9.4.1 分析規劃求解問題
9.4.2 建立規劃求解模型
9.4.3 變更規劃求解條件
9.4.4 輸出規劃求解報表
實踐練習題
參考文獻
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